Mit Fibonacci Retracements erfolgreich traden (Anleitung für österreichische Trader)

Beim Erlernen des Tradings gibt es zahlreiche verschiedene Strategien und Indikatoren. Eines der bekanntesten Tools sind die sogenannten Fibonacci Retracements. Dabei handelt es sich um auf einer mathematischen Zahlenfolge basierende Prozentwerte. Doch wie funktioniert der Handel mit Fibonacci Werten genau? Und wie können Trader das Analysewerkzeug zum Vorteil für Ihre Trading Strategie einsetzen?

In diesem Beitrag werden wir uns genauer mit dem Fibonacci Trading befassen und auf die etwaigen Vor- und Nachteile des Werkzeugs eingehen. Wir erklären Ihnen, worum es sich bei dem Analysewerkzeug handelt und wie Sie es optimal in Ihre Investment Strategie integrieren können.

Definition: Was sind Fibonacci Retracements?

Bei den Fibonacci Retracements handelt es sich um ein eben solches Analysetool. Sie werden von Investoren eingesetzt, um mögliche Unterstützungs- und Widerstandslevel im Kurschart zu identifizieren. Durch die gewonnenen Informationen lassen sich anschließend Schlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Kurses ziehen.

Die Fibonacci Retracements basieren auf der Annahme, dass sich Kurse nach einem starken Anstieg oder Abstieg oft an bestimmten Prozentstellen „retracen“, also zurückziehen. Gelingt es Investoren, eine derartige Bewegung frühzeitig zu erkennen, können Sie Ihre Handelsstrategie anpassen und Ziele setzen.

Key Facts Fibonacci Retracements:

• Analysewerkzeug auf mathematischen Grundlagen
• Werden zur Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandslevel verwendet
• Kurs kann dadurch prognostiziert werden
• Basiert auf dem Prinzip, dass Kurse sich nach starken Fluktuationen einem prozentualen Muster folgen

Unser Tipp: Nutzen Sie umfangreiche Charting Funktionen für Fibonacci Strategien

Prozentstellen im Fibonacci Tool

Die jeweiligen Prozentstellen basieren auf der sogenannten Fibonacci Folge, einer mathematischen Folge von Zahlen, die bereits im Jahr 1202 von ihrem Namensgeber Leonardo Fibonacci beschrieben wurde.

Die Fibonacci Folge zeichnet sich durch den Umstand aus, dass jede Zahl jeweils aus der Summe der beiden vorherigen Zahlen gebildet wird (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, usw.). Am häufigsten werden für die Analyse die Retracement Levels von 23,6%, 38,2%, 50% und 61,8% eingesetzt.

Anwendbare Märkte und Finanzprodukte:

Fibonacci Retracements eignen sich wie die meisten Analysetools für eine Reihe verschiedener Märkte, wie z. B. den Forex Markt, den Aktienmarkt, den Rohstoffmarkt und den Kryptowährungsmarkt.

Da sich die eingezeichneten Linien lediglich an dem früheren Preis des Kurswertes orientieren, liefern Fibonacci Retracements zuverlässige Informationen über unterschiedliche Finanzinstrumente. Aus demselben Grund lassen Sie sich auch auf verschiedene Anlagehorizonte anwenden, wie zum Beispiel das Daytrading oder das Position Trading. 

Unser Tipp: Nutzen Sie umfangreiche Charting Funktionen für Fibonacci Strategien

Wie funktionieren Fibonacci Retracements?

Die Funktionsweise der Fibonacci Retracements ist dabei relativ simpel. Zunächst identifizieren Händler den jeweiligen Hoch- und Tiefpunkt eines Trends, da die Stellen die Grundlage für das Einzeichnen der Fibonacci Retracements darstellen. Hoch- und Tiefpunkt werden im Anschluss im Chart durch eine gerade Linie miteinander verbunden.

Diese Linie wird als Retracement Linie bezeichnet. Nun kann der Investor die Prozentstelle festlegen, die er für das Fibonacci Trading nutzen möchte. In der Regel handelt es sich dabei um die Werte 23,6 %, 38,2 %, 50% und 61,8 %.

Abschließend werden an den für die Analyse gewählten Prozentstellen jeweils horizontale Linien eingezeichnet, die das Unterstützungs- bzw. Widerstandslevel für den Kurs darstellen. 

Schritt-für-Schritt Anwendung:

1. Hoch- und Tiefpunkt eines Trends bestimmen
2. Hoch- und Tiefpunkt miteinander verbinden (Retracement Linie)
3. Prozentstelle festlegen
4. Horizontale Linien an den Prozentstellen anzeichnen (Widerstand und Unterstützung)

Jetzt überwachen Trader den Chart vorsichtig und achten auf Anzeichen, die auf ein Retracement des Kurses hinweisen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die eingezeichnete Retracement Linie durchbrochen wird.

Doch auch ein Ausbrechen aus dem Bereich zwischen Widerstand und Unterstützung kann wichtige Einblicke in die derzeitige Entwicklung des Kurses liefern. Viele Fibonacci Händler sehen die eingezeichneten Unterstützungs- und Widerstandslevel als potenzielle Einstiegs- und Ausstiegsniveaus für Ihre Trades. Sobald die Linien durchbrochen werden, öffnen bzw. schließen sie daher ihre Marktposition.

Das Retracement eines Kurses zu einem bestimmten Prozentpunkt nach einem starken Anstieg oder Abstieg gilt als Anzeichen für eine baldige Kursbewegung. Wenn Händler Hinweise auf einen sich zurückentwickelnden Kurs sehen, erwarten sie in naher Zukunft eine Umkehr bzw. Konsolidierung des Kurses. Diese Information können Sie wiederum für das Einnehmen lukrativer Marktpositionen nutzen.

Unser Tipp: Nutzen Sie umfangreiche Charting Funktionen für Fibonacci Strategien

Die wichtigsten Fibonacci Prozentwerte:

Die verschiedenen im Fibonacci Trading eingesetzten Prozentwerte haben jeweils unterschiedliche Bedeutungen und eignen sich für verschiedene Zwecke. Hier ist eine kurze Übersicht über die wichtigsten Prozentwerte und wofür sie jeweils stehen:

23,6%

Das 23,6% Fibonacci Retracement ist das niedrigste für das Fibonacci Trading eingesetzte Niveau. Obwohl es nicht so beliebt ist wie einige der anderen Prozentsätze, ist es keinesfalls ein nutzloses Niveau. Denn das 23,6% Fibonacci Retracement kann dabei helfen, Finanzinstrumente mit einem relativ starken Momentum zu erkennen.

38,2%

Das 38,2% Fibonacci Retracement ist eines der beliebtesten Fibonacci Niveaus. Wenn Händler ein gültiges 38,2 % Fibonacci Retracement Level identifizieren, können sie von einer äußerst lukrativen Kursentwicklung ausgehen. Der Handel mit dem 38,2% Fibonacci Retracement ähnelt in einigen Aspekten dem Traden mit Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus.

50%

Unter den Retracement Trading Strategien ist das 50% Retracement eine besonders zuverlässige Methode. Ein Wert von 50% gehört nicht per se zu den Fibonacci Ratios, jedoch handelt es sich um einen effektiven Maßstab für einen gemäßigten Pullback.

61,8%

Das Fibonacci Retracement Level von 61,8 % wird auch als “Golden Ratio” bezeichnet und zeigt eine der aussagekräftigsten Unterstützungs- oder Widerstandsstufen an. Aus diesem Grund betrachten viele 61,8 % als wichtigsten und vielversprechendsten Fibonacci Wert.

78,6%

Es gibt außerdem eine Erweiterung der Fibonacci Retracement Technik, bei der auch der Wert 78,6% verwendet wird. Allerdings ist der Fibonacci Wert weitaus weniger verbreitet als die oben genannten Prozentstellen.

Einige Trader sind davon überzeugt, dass es sich bei 78,6% um einen besonders wichtigen Widerstandswert handelt und sehen einen Bruch des Wertes als essenzielles Trading Signal. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass es in der technischen Analyse keine anerkannte Verwendung für den 78,6% Wert gibt.

Unser Tipp: Nutzen Sie umfangreiche Charting Funktionen für Fibonacci Strategien

So funktioniert erfolgreiches Trading mit Fibonacci Retracements

Wir sind bereits darauf eingegangen, worum es sich bei Fibonacci Retracements handelt und wie das Analysewerkzeug uns dabei hilft, Widerstands- und Unterstützungsniveaus zu ermitteln, um unseren Markteintritt besser zu timen.

Doch wie können Sie das Tool nun auch in Ihre eigene Trading Strategie einbauen? Wir erklären Ihnen mit einer kurzen Anleitung, wie Sie die Fibonaci Retracements traden.

1. Trend erkennen

Bevor wir mit der Analyse beginnen können, müssen wir zunächst einen Trend bzw. Swing ausfindig machen, den wir anhand der Fibonacci Werte interpretieren möchten. Dazu sollten Sie sich für eine relativ starke Trendbewegung entscheiden, da diese in der Regel die genauesten Ergebnisse erzielen.

Bestenfalls hat der Trend dabei keine oder nur wenige Korrekturen, also Phasen, in denen der Kurs auf einem Level verharrt. Denn wenige Korrekturen sind ein Anzeichen für einen besonders starken Kurstrend. 

2. Start und Ende des Trends ermitteln

Um mit dem Fibonacci Trading beginnen zu können, müssen Sie den Trend nicht nur erkennen, sondern auch Start und Ende der Kursbewegung ermitteln. Legen Sie dazu einen den Zeitraum fest, den Sie mithilfe der Fibonacci Werte analysieren möchten und bestimmten Sie einen Anfangs- und Endpunkt.

3. Fibonacci Retracement einzeichnen

Sobald Sie den Trend erkannt und genau bestimmt haben, können wir damit beginnen, die eigentlichen Fibonacci Level einzeichnen. Dafür müssen Sie lediglich die Option “Fibonacci Retracement” oder “Fibonacci” in ihrem Chartanalyse Tool auswählen, auf den Endpunkt des Trends klicken und die Maus bis zum Anfangspunkt bewegen.

Alle aussagekräftigen Fibonacci Niveaus werden automatisch eingezeichnet, sodass Sie mit der Analyse beginnen können. Da nahezu jeder regulierte Broker seinen Nutzern die Fibonacci Funktion als Bestandteil des Chartanalysetools zur Verfügung stellt, sollten Sie diese schnell in Ihrer Funktionsliste finden.

4. Retracements erkennen und richtig interpretieren

Nun, da wir den Trend ermittelt und die Fibonacci Levels eingezeichnet haben, können Sie mit der Analyse beginnen. Wenn sich der Kurs auf einen der besprochenen Werte zubewegt, kann es sich um einen Hinweis auf eine Kursumkehr handeln. Beachten Sie jedoch, dass es sich bei diesen Retracement Levels nicht um konkrete Umkehrpunkte handelt, bei denen die Kursumkehr regelrecht garantiert ist.

Vielmehr dienen sie als eine Art Warnzone für eine mögliche Umkehr des Trends. An diesem Punkt sollten Händler andere Aspekte der technischen Analyse einsetzen, um eine Umkehr zu verneinen oder zu bestätigen. Dazu können beispielsweise Candlesticks, Preismuster, Momentum Oszillatoren oder gleitende Durchschnitte herangezogen werden.

Tipps beim Anwenden der Fibonacci Trading Strategie

Beim Anwenden der Fibonacci Trading Strategie gibt es einige wissenswerte Tipps und Tricks aus unseren zehn Jahren Tradingerfahrungen.

Mehrere Zeitebenen analysieren: Untersuchen Sie die Fibonacci-Level auf verschiedenen Zeitebenen, um ein umfassenderes Bild des Markttrends zu erhalten. Was auf einer Stunden-Chart als Trendkorrektur erscheinen mag, könnte auf einer Tages-Chart ein stärkerer, langfristiger Trend sein.

Fibonacci-Expension für Gewinnziele nutzen: Ergänzen Sie die Fibonacci-Strategie durch die Verwendung von Expansion Levels, um potenzielle Gewinnziele zu bestimmen. Dies hilft, mögliche Umkehrpunkte oder Bereiche, in denen Gewinne mitgenommen werden können, zu identifizieren.

Ereignisse im Wirtschaftskalender berücksichtigen: Achten Sie auch auf wirtschaftliche Ereignisse und Ankündigungen, da diese den Markt beeinflussen können. Während Fibonacci-Levels nützlich sind, sollte ihre Anwendung mit einem Verständnis für den makroökonomischen Kontext erfolgen.

Unser Tipp: Nutzen Sie umfangreiche Charting Funktionen für Fibonacci Strategien

Vor- und Nachteile von Fibonacci Retracements:

Wir haben bereits erläutert, wozu sich Fibonacci Levels im Trading eignen und wie man diese in die eigene Trading Strategie einbauen kann. Doch lohnt es sich wirklich, den Kurs anhand der Fibonacci Zahlenfolge zu interpretieren?

Und wo liegen die Schwächen des Finanzinstruments? Damit Sie einen genauen Überblick über die Stärken und Schwächen des Fibonacci Tradings bekommen, haben wir die wichtigsten Vor- und Nachteile des Analysetools für Sie zusammengefasst.

Vorteile vom Fibonacci Trading:

Vorteile für das Verwenden von Fibonacci Retracements im Trading gibt es einige. Die wichtigsten werden folgend kurz aufgezählt. 

Identifizieren potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Fibonacci Niveaus können dazu verwendet werden, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in einem Kurschart zu identifizieren. Denn die Annahme hinter dem Fibonacci Trading ist, dass die Kurse nach einem starken Anstieg oder Abfall an bestimmten Fibonacci Prozentsätzen retracieren werden.

Diese Prozentsätze werden in der Regel als horizontale Linien auf einem Chart dargestellt und können als mögliche Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus verwendet werden.

Bessere Trading Entscheidungen

Durch die Verwendung von Fibonacci Retracements können Trader außerdem lernen bessere Trading Entscheidungen treffen, da sie ihnen eine Vorstellung davon geben, an welchen Stellen der Kurs möglicherweise trendbestätigend oder trendbrechend reagieren wird.

Diese Informationen können wiederum genutzt werden, um günstige Entry- und Exit-Strategien zu entwickeln.

Risikominimierung

Mithilfe der durch das Fibonacci Trading gewonnenen Informationen haben Investoren auch die Gelegenheit, eine zuverlässige Risikomanagement Strategie zu entwickeln. So nutzen erfahrene Investoren die Erkenntnisse geschickt, um Stop Loss Orders zu platzieren oder die Kursentwicklung zutreffend zu interpretieren und ihre Positionen anzupassen.

Anfängerfreundlichkeit

Das Fibonacci Trading wird oft als besonders anfängerfreundlich betrachtet, weil es sich dabei um eine einfache und visuelle Methode zur Identifizierung von potenziellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt.

Die Verwendung von Fibonacci Retracements erfordert keine tiefgreifenden Kenntnisse in Bezug auf komplexe mathematische oder statistische Analysen. Stattdessen ermöglicht das Tool die einfache Visualisierung der Kursentwicklung, wodurch Einstiegs- und Ausstiegsniveaus schnell erkannt werden können.

Universelle Anwendbarkeit 

Ein weiterer Vorteil des Fibonacci Tradings ist der nahezu universelle Anwendungsbereich. Das Tool kann für Vielzahl von Märkten und Finanzinstrumenten angewendet werden, wie zum Beispiel Sie Aktien, Devisen, Rohstoffe und Kryptowährungen. So können Anleger jeder Art die Kursentwicklung einfach visualisieren und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegsniveaus zu identifizieren.

Unser Tipp: Nutzen Sie umfangreiche Charting Funktionen für Fibonacci Strategien

Nachteile vom Fibonacci Trading:

Jedoch gibt es neben den vielen Vorteilen natürlich auch Nachteile beim Anwenden von Fibonacci Strategien. Folgend werden die schwerwiegendsten kurz runtergebrochen. 

Abhängigkeit von technischen Indikatoren

Das Fibonacci Trading basiert auf der Verwendung von technischen Indikatoren, die nicht immer zuverlässig sind. Das kann unter Umständen dazu führen, dass Trader fehlerhafte Signale erhalten und dadurch potenzielle Gewinnchancen verpassen oder sogar Verluste erleiden.

Keine Berücksichtigung von Fundamentaldaten

Bei den Fibonacci Retracements handelt es sich um ein Tool der technischen Analyse, sodass fundamentale Faktoren, die den Markt beeinflussen, nur eine geringe Rolle spielen. Dadurch kann es dazu kommen, dass Investoren unvorhergesehene Ereignisse nicht berücksichtigen und unprofitable Entscheidungen treffen.

Mangelnde Flexibilität 

Aufgrund der relativ einfachen Funktionsweise des Fibonacci Tradings, verlässt sich die Strategie häufig auf recht starre Regeln und Methoden. So konzentrieren sich Anleger vermeintlich auf kleine Einflussfaktoren und vergessen die aktuellen Marktbedingungen zu berücksichtigen.

Abhängigkeit von vergangenen Daten

Das Fibonacci Trading basiert auf der Annahme, dass sich die Kursbewegungen aus der Vergangenheit wiederholen und Muster in der Zukunft fortsetzen werden. Jedoch lässt sich nicht jeder Trend anhand vergangener Kurswerte zutreffend vorhersagen. Da die Prognose des Kurses anhand der Fibonacci Retracements alleine kaum möglich ist, sollten Sie das Tool unbedingt mit anderen Indikatoren der technischen Analyse verbinden.

Unser Tipp: Nutzen Sie umfangreiche Charting Funktionen für Fibonacci Strategien

Die 5 besten Anbieter für Fibonacci Trading in Österreich

Um in Österreich mit Fibonaccis zu traden, benötigt man natürlich den richtigen Anbieter. Die besten Anbieter unseres Tests werden folgend kurz angeführt. 

Die 5 besten Anbieter & Softwares für Fibonacci Trading:

1. Metatrader – Beste Handelsplattform für Fibonacci Trading
2. eToro – Bester Broker für Fibonacci Trading
3. Guidants – Beste Trading Software für Einsteiger
4. Capital.com – Bester Broker für Fibonacci Trading mit Aktien CFDs
5. Flatex – Bester steuereinfacher Broker für Fibonacci Trading

MetaTrader – Beste Handelsplattform für Fibonacci Trading

Bei MetaTrader 4 und MetaTrader 5 handelt es sich um die am weitesten verbreitete Handelssoftware der Welt, die Nutzern eine Reihe von Tools zur Chartanalyse zur Verfügung stellt. Mit diesen kann der Händler umfangreiche Kursanalysen vornehmen und sogar Tools von Drittanbietern in die Software eingliedern.

Die Software ist zwar grundsätzlich kostenlos erhältlich, jedoch fällt eine Inaktivitätsgebühr von 10 Euro pro Monat an, wenn das Trading Konto über einen Zeitraum von 2 Jahren nicht genutzt wird. Tradern stehen mehr als 30 Indikatoren, drei Charttypen und 24 Zeichenwerkzeuge zur Auswahl. Dank eines benutzerfreundlichen Layouts eignet sich die Software durchaus auch für Anfänger.

MetaTrader – Die Vor- und Nachteile im Überblick

eToro – Bester Broker für Fibonacci Trading

eToro ist nicht nur eines der beliebtesten Programme für die Chartanalyse. Darüber hinaus können Trader hier auch Wertpapiere wie ETFs, Aktien und Kryptowährungen traden und sich mit anderen Investoren über ihre Geschäfte austauschen.

eToro kann sowohl im Browser als auch als Trading App kostenlos genutzt werden und bietet Ihnen einen direkten Zugang zu einer Vielzahl verschiedener Finanzmärkten. Nutzern stehen 5 verschiedene Charttypen sowie über 60 Trading Indikatoren zur Verfügung.

Die Vor- und Nachteile von eToro im Überblick

Guidants – Beste Trading Software für Einsteiger

Guidants ist ein kostenloses Analyseprogramm, dessen Hauptsitz in Deutschland liegt. Hier stehen Ihnen neben zahlreichen Funktionalitäten wie Realtime-Push-Kursen und Börsencharts, vor allem zwei Charttypen, über 40 Indikatoren sowie 23 Zeichenwerkzeuge zur Verfügung.

Sowohl die Registrierung als auch die Nutzung der Software sind völlig kostenlos. Der Funktionsumfang in der kostenlosen Version ist jedoch etwas eingeschränkt. Der Anbieter stellt auch kostenpflichtige Pakete bereit, die bereits ab 9 Euro pro Monat genutzt werden können.

Die wichtigsten Vor- und Nachteile von Guidants im Überblick

Capital.com – Bester Broker für Fibonacci Trading mit Aktien CFDs

Der Broker Capital.com hat sich speziell auf den CFD Handel ausgerichtet und konnte sich in den letzten Jahren als einer der Marktführer in diesem Gebiet etablieren. Zusätzlich ermöglicht die Plattform aber auch den Handel mit Aktien, Indizes, Kryptowährungen und vielen anderen Vermögenswerten.

Das Unternehmen Capital.com bewirbt seine Software damit, dass sie künstliche Intelligenz für ihre Algorithmen verwendet. Die Handelsplattform hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten und gilt als seriös.

Vor- und Nachteile von Capital.com im Überblick

Flatex – Bester steuereinfacher Broker für Fibonacci Trading

Der Online-Broker Flatex stellt seinen Kunden in Deutschland und Österreich eine zuverlässige Handelsplattform zur Verfügung. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Frankfurt am Main in Deutschland. Flatex ermöglicht seinen Kunden den Handel mit einer breiten Palette von Finanzinstrumenten wie z. B. Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Optionsscheine, Zertifikate, Devisen, CFDs und Kryptowährungen.

Darüber hinaus stehen umfangreiche Analysetools und Charting Software für die technische Analyse zur Nutzung bereit. Die Plattform zeichnet sich vor allem durch eine benutzerfreundliche Handelsplattform, niedrige Handelsgebühren und eine schnelle Auftragsausführung aus.

Die Vor- und Nachteile von Flatex im Überblick

Fazit – solide Erweiterung für jede Trading Strategie

Obwohl die Fibonacci Zahlen bereits im Jahr 1202 beobachtet werden konnten, haben sie bis heute nicht an Bedeutung verloren. Fibonacci Niveaus stellen die Grundlage zahlreicher Trading Strategien dar und werden von Investoren weltweit eingesetzt, um die bestmöglichen Ein- und Ausstiegszeitpunkte für Geschäfte zu ermitteln.

So hilft das Analysewerkzeug sowohl Anfängern als auch erfahrenen Tradern dabei, bessere Trading Ideen zu generieren. Anhand der gesammelten Informationen können Händler nicht nur Aufträge erteilen, sondern auch Stop Loss Niveaus bestimmen oder Kursziele festlegen. Aufgrund seiner relativ einfachen Funktionsweise eignet sich das Analysewerkzeug durchaus auch für Anfänger.

Da das richtige Einzeichnen der Linien sowie die Interpretation dieser allerdings etwas Erfahrung voraussetzen, sollten Sie Ihre Fibonacci Strategie zunächst mithilfe eines kostenlosen Demokontos testen.

So haben Sie die Gelegenheit, etwaige Schwächen rechtzeitig zu erkennen und auszubessern, bevor Sie Verluste erfahren müssen. Sobald Sie Ihre Strategie ausgiebig auf Fehler überprüft haben, können Sie Ihre Strategie auf der Börse testen und hoffentlich erste Erfolge verbuchen.

FMeist gestellte Fragen zum Thema: